ALTRIX

מחשבון גודל פוזיציה (לוט) לפי סיכון – גם לתיק נוסטרו

גודל פוזיציה נכון הוא מספר הלוטים שבו, אם הסטופ לוס נפגע, אתם מפסידים בדיוק את הסכום שהחלטתם לסכן – למשל 1% מהחשבון. הנוסחה: סכום הסיכון חלקי מכפלת הסטופ לוס בפיפים בשווי פיפ ללוט. המחשבון עושה את החישוב, ומראה גם כמה נשאר היום עד מגבלת ההפסד היומית בתיק נוסטרו.

עודכן

כמה לוט לפתוח?

כמה אחוזים מהחשבון אתם מוכנים להפסיד אם הסטופ נפגע

התוצאה

גודל העסקה בלוטים
5.00
סכום בסיכון
$1,000.00
שווי פיפ ללוט
$10.00
הפסד אם הסטופ נפגע, בגודל המעוגל
$1,000.00

מעוגל כלפי מטה לצעד של 0.01 לוט, כדי שהסיכון לא יעבור את מה שבחרתם.

כמה נשאר היום עד מגבלת ההפסד היומית?

אם המגבלה במסלול שלכם נמדדת מגודל התיק ההתחלתי, הזינו אותו כאן

כולל רווח או הפסד של עסקאות פתוחות

בדקו את המספר בכללי המסלול שלכם: כל חברת נוסטרו קובעת אותו בעצמה

היום

נשאר להפסיד היום עד המגבלה
$3,000.00
רצפת השווי להיום
$95,000.00
עסקאות מפסידות בסיכון של $1,000.00 עד המגבלה
3

איך מחושב גודל הפוזיציה?

סכום בסיכון = יתרת החשבון × אחוז הסיכון

גודל עסקה בלוטים = סכום בסיכון ÷ (סטופ לוס בפיפים × שווי פיפ ללוט)

דוגמה: חשבון של 100,000 דולר, סיכון של 1% לעסקה וסטופ לוס של 20 פיפים ב-⁠EUR/USD. סכום הסיכון הוא 100,000 × 1% = $1,000. כל לוט מפסיד עד הסטופ 20 × $10 = $200, ולכן גודל העסקה הוא 1,000 ÷ 200 = 5.00 לוטים.

גודל עסקה נקבע בצעדים. הצעד המינימלי מופיע במפרט הסימבול (Volume step), ובחשבונות פורקס רבים הוא 0.01 לוט. המחשבון מעגל כלפי מטה, כדי שהסיכון לא יעבור את מה שקבעתם.

הסטופ לוס לא תמיד נסגר בדיוק במחיר שקבעתם: בתנודתיות חדה יכולה להיות החלקה (Slippage), ויש גם ספרד ועמלה. ההפסד בפועל יכול להיות גדול מעט מהחישוב.

איך מחושב כמה נשאר עד מגבלת ההפסד היומית?

רצפת היום = היתרה בתחילת היום × (100% פחות אחוז המגבלה היומית)

נשאר להיום = השווי הנוכחי (Equity) − רצפת היום

דוגמה: היום התחיל ביתרה של 100,000 דולר והמגבלה היומית היא 5%. 5% מהם הם 5,000 דולר, ולכן הרצפה היא 100,000 − 5,000 = $95,000. אם השווי הנוכחי, כולל עסקאות פתוחות, הוא 98,000 דולר, נשארו 98,000 − 95,000 = $3,000 עד המגבלה.

כל חברת נוסטרו מחשבת את המגבלה לפי הכללים שלה: יש שמודדות אותה מגודל התיק ההתחלתי, ויש שמהיתרה או מהשווי בתחילת היום. אם המגבלה במסלול שלכם נמדדת מגודל התיק ההתחלתי, הזינו אותו בשדה הראשון.

מתי גודל הפוזיציה חשוב בתיק נוסטרו?

בתיק נוסטרו עסקה אחת גדולה מדי יכולה לגעת במגבלת ההפסד היומית ולסיים את המבחן, גם אם הכיוון התברר בסוף כנכון. לכן את גודל העסקה קובעים לפי הסיכון, לא לפי המינוף שזמין בחשבון.

שני מספרים כדאי לראות יחד: כמה אתם מסכנים בעסקה, וכמה נשאר עד המגבלה. אם נשאר מקום לעסקה מפסידה אחת או שתיים בלבד, עדיף לדעת את זה לפני שפותחים את העסקה הבאה. כמה לסכן זו החלטה שלכם – המחשבון רק מראה מה המשמעות בדולרים.

להרחבה: איך מגינים על התיק מפני מגבלות ההפסד, איך עוברים מבחן נוסטרו, שלב אחרי שלב ומתי מתאפסת מגבלת ההפסד היומית בשעון ישראל.

שאלות נפוצות

כמה לוט לפתוח בחשבון של 10,000 דולר?

תלוי בסיכון ובסטופ. לדוגמה, סיכון של 1% (100 דולר) עם סטופ לוס של 20 פיפים ב-⁠EUR/USD: כל לוט מפסיד 200 דולר עד הסטופ, ולכן גודל העסקה הוא 0.50 לוט. עם סטופ של 50 פיפים יוצא 0.20 לוט.

מה זה יחס סיכון-סיכוי, ואיך הוא קשור לגודל העסקה?

יחס סיכון-סיכוי משווה בין המרחק לסטופ לוס לבין המרחק ליעד הרווח (Take Profit): סטופ של 20 פיפים ויעד של 40 פיפים הם יחס של 1:2. גודל העסקה לא משנה את היחס – הוא קובע כמה כסף שווה כל צד.

למה המחשבון מעגל כלפי מטה?

כי עיגול כלפי מעלה מגדיל את הסיכון מעבר למה שקבעתם. אם החישוב יוצא 2.567 לוט, המחשבון מציג 2.56.

לחשב לפי Balance או לפי Equity?

כשאין עסקאות פתוחות הם שווים. כשיש, ה-⁠Equity כולל את הרווח או ההפסד שלהן, ולכן הוא מראה מה באמת נשאר בחשבון. למגבלת ההפסד היומית קובעים הכללים של החברה שלכם; ההסבר על שני המונחים במילון: יתרה ושווי חשבון.

המחשבון מתאים גם לחשבון פרטי?

כן. החישוב של גודל הפוזיציה זהה בכל חשבון. רק החישוב של מגבלת ההפסד היומית שייך בעיקר לחשבונות עם כלל כזה, כמו מבחני נוסטרו ותיקים ממומנים.

מקורות

כלי עזר לחישוב בלבד ואינו ייעוץ השקעות; שווי פיפ, מרווח ומינוף משתנים אצל כל ברוקר וחברת נוסטרו. מסחר במט״ח ובמינוף כרוך בסיכון להפסד.